永赢医药健康股票型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢医药健康

基金主代码 008618

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年05月20日

报告期末基金份额总额 67,196,829.14份

本基金主要投资于医药健康相关行业的上市公司股
投资目标 票，在控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳
定增值。

本基金主要采用资产配置策略、股票投资策略（本
基金定义的医药健康产业股票包括：

1）主营业务从事医药健康产业业务的公司股票；
2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健
康产业，但预计3-5年后公司产品或服务的销售收入
投资策略 占公司总收入比重将超过50%，成为该公司主要收入
来源的公司股票。

未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对医
药健康产业的界定范围发生变动，本基金可调整对
上述医药健康产业股票界定的标准，并在更新的招
募说明书中进行公告，经履行相应程序，不需召开
基金份额持有人大会。）、固定收益投资策略、可


转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数（全
价）收益率*20%

风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢医药健康A 永赢医药健康C

下属分级基金的交易代码 008618 008619

报告期末下属分级基金的份额总 25,111,013.54份 42,085,815.60份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
永赢医药健康A 永赢医药健康C

1.本期已实现收益 -492,778.10 -874,970.89

2.本期利润 -2,015,617.80 -3,418,637.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0772 -0.0750

4.期末基金资产净值 23,885,505.73 39,841,090.46

5.期末基金份额净值 0.9512 0.9467

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢医药健康A净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -7.63% 1.42% -14.41% 1.24% 6.78% 0.18%

过去六个月 -12.07% 1.67% -14.74% 1.31% 2.67% 0.36%

过去一年 -15.62% 1.71% -26.74% 1.29% 11.12% 0.42%

自基金合同 -4.88% 1.51% -16.88% 1.41% 12.00% 0.10%
生效起至今
永赢医药健康C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -7.68% 1.41% -14.41% 1.24% 6.73% 0.17%

过去六个月 -12.16% 1.67% -14.74% 1.31% 2.58% 0.36%

过去一年 -15.79% 1.71% -26.74% 1.29% 10.95% 0.42%

自基金合同 -5.33% 1.51% -16.88% 1.41% 11.55% 0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

陆海燕女士，东南大学金
融学硕士，11年证券相关
从业经验。曾任泰信基金
陆海 2020- 管理有限公司研究员，光
燕 基金经理 05-20 - 11 大保德信基金管理有限公
司研究员、高级研究员、
消费组组长、基金经理，
现任永赢基金管理有限公
司权益投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢医药健康股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从估值和基本面分析，维持医药行业已具备长期（3-5年）投资价值的判断。从医药产业发展趋势来分析，我们依然认为推动新一轮医药行业长期超额收益产生的产业趋势是中国医药高端制造业（如特色原料药、CDMO等）的崛起。同时，我们关注到特色专科药、中药、药店等细分行业的中期投资机会：（1）特色专科药：2017年开始的仿制药一致性评价、国家集采等政策加快了仿制药行业集中度提升和产品结构调整，部分特色专科药企产品结构调整较为迅速，已经进入一轮新产品放量周期。（2）中药：2015年相关监管部门对中药注射剂等中药品种进行规范管理，中药企业进入产品结构调整周期；2021年政策导向有所变化，部分产品线丰富的中药企业进入新产品放量周期。（3）
药店：近三年行业经历了互联网、疫情等外部压力测试，小企业加速出清，头部连锁企业竞争力进一步提升，将开启新一轮盈利能力和资本开支上升周期。

综上，本基金主要配置依然在医药高端制造业上，同时，配置了特色专科药、中药、药店等细分行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢医药健康A基金份额净值为0.9512元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.63%，同期业绩比较基准收益率为-14.41%；截至报告期末永赢医药健康C基金份额净值为0.9467元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.68%，同期业绩比较基准收益率为-14.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 60,158,222.84 93.14

其中：股票 60,158,222.84 93.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 4,054,610.75 6.28
计

8 其他资产 379,481.54 0.59

9 合计 64,592,315.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 45,505,518.84 71.41

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,599,730.00 13.49

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,113,774.00 1.75
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,939,200.00 7.75

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 60,158,222.84 94.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600521 华海药业 280,000 5,373,200.00 8.43


2 603939 益丰药房 106,000 5,274,560.00 8.28

3 600557 康缘药业 400,000 5,272,000.00 8.27

4 300636 同和药业 418,000 5,162,300.00 8.10

5 603676 卫信康 440,000 5,095,200.00 8.00

6 603605 珀莱雅 21,000 3,421,530.00 5.37

7 688513 苑东生物 62,000 3,230,200.00 5.07

8 301096 百诚医药 49,000 3,077,200.00 4.83

9 000739 普洛药业 170,500 2,799,610.00 4.39

10 002250 联化科技 150,000 2,685,000.00 4.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 34,623.02

2 应收证券清算款 215,916.63

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 128,941.89

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 379,481.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

永赢医药健康A 永赢医药健康C

报告期期初基金份额总额 26,952,286.86 48,105,332.87

报告期期间基金总申购份额 2,794,628.15 22,777,998.03

减：报告期期间基金总赎回份额 4,635,901.47 28,797,515.30

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 25,111,013.54 42,085,815.60

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢医药健康股票型证券投资基金注册的文件；

2.《永赢医药健康股票型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢医药健康股票型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢医药健康股票型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2022年10月26日
点击查看>>  附件