| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 大秦铁路 | 601006 | 164900.0 | 1085042.0 | 0.98% |
| 中国银行 | 601988 | 296200.0 | 912296.0 | 0.83% |
| 长江传媒 | 600757 | 254900.0 | 1379009.0 | 0.5% |
| 永辉超市 | 601933 | 397600.0 | 2703680.0 | 0.98% |
| 洋河股份 | 002304 | 11400.0 | 1877580.0 | 0.68% |
| 宁沪高速 | 600377 | 136600.0 | 1359170.0 | 0.49% |
| 北京银行 | 601169 | 956400.0 | 4590720.0 | 1.67% |
| 顾家家居 | 603816 | 13100.0 | 1055336.0 | 0.38% |
| 招商公路 | 001965 | 146900.0 | 1154634.0 | 0.42% |
| 长江电力 | 600900 | 67200.0 | 1440768.0 | 0.52% |
| 中鼎股份 | 000887 | 121300.0 | 1205722.0 | 0.44% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 218200.0 | 1451030.0 | 0.53% |
| 农业银行 | 601288 | 115500.0 | 362670.0 | 0.13% |
| 宁沪高速 | 600377 | 88500.0 | 815085.0 | 0.3% |
| 建设银行 | 601939 | 174500.0 | 1095860.0 | 0.4% |
| 大秦铁路 | 601006 | 126600.0 | 817836.0 | 0.3% |
| 大秦铁路 | 601006 | 200000.0 | 1274000.0 | 0.47% |
| 农业银行 | 601288 | 1000000.0 | 3170000.0 | 1.18% |
| 建设银行 | 601939 | 150000.0 | 922500.0 | 0.34% |
| 交通银行 | 601328 | 200000.0 | 908000.0 | 0.34% |
