浙商汇金聚泓两年定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47.81元 |
| 本期利润 |
47.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
2477.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24.21元 |
| 本期利润 |
24.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2478.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.85元 |
| 本期利润 |
5.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
2478.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
