浙商汇金聚泓两年定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178647666.42元 |
| 本期利润 |
178647666.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12833242.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
7647765772.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90041590.85元 |
| 本期利润 |
90041590.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23481266.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
7658411848.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77564628.25元 |
| 本期利润 |
77564628.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40328686.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
7675257954.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38934389.1元 |
| 本期利润 |
38934389.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10437322.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
2390448308.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75637007.5元 |
| 本期利润 |
75637007.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9583109.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
2389594095.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37055771.25元 |
| 本期利润 |
37055771.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18602092.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
2398613079.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10106453.43元 |
| 本期利润 |
10106453.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5346431.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2385357417.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
