浙商汇金聚泓两年定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10484550199.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2835190120.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
977147.49 |
| 应付托管费 |
325715.84 |
| 应付销售服务费 |
12.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288952.13 |
| 负债合计 |
2836781949.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7634935003.73 |
| 所有者权益合计 |
7647768250.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10484550199.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601440.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10626472260.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2966563338.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
946069.16 |
| 应付托管费 |
315356.37 |
| 应付销售服务费 |
7.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233162.44 |
| 负债合计 |
2968057933.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7634933054.59 |
| 所有者权益合计 |
7658414326.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10626472260.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677947.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8684522259.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1007733412.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976851.5 |
| 应付托管费 |
325617.13 |
| 应付销售服务费 |
1.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225943.5 |
| 负债合计 |
1009261826.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7634931740.39 |
| 所有者权益合计 |
7675260433.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8684522259.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1475666.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3263932373.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
872958717.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295388.51 |
| 应付托管费 |
98462.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131495.82 |
| 负债合计 |
873484064.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380010986.12 |
| 所有者权益合计 |
2390448308.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3263932373.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1764920.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32803519.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3180029634.89 |
| 资产总计 |
3214598074.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
823997935.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304984.34 |
| 应付托管费 |
101661.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
388593.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162500.0 |
| 负债合计 |
825003978.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380010986.12 |
| 所有者权益合计 |
2389594095.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3214598074.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463672.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82352814.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3179955215.62 |
| 资产总计 |
3262771702.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863163465.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297676.96 |
| 应付托管费 |
99225.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
472736.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80583.01 |
| 负债合计 |
864158623.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380010986.12 |
| 所有者权益合计 |
2398613079.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3262771702.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856476.08 |
| 结算备付金 |
42381428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32522630.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3149788312.6 |
| 资产总计 |
3225548847.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
839008482.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605778.86 |
| 应付托管费 |
242311.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
165795.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142500.0 |
| 负债合计 |
840191429.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2380010986.12 |
| 所有者权益合计 |
2385357417.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225548847.32 |
