| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 254649741.12 |
| 1.利息收入 | 254649741.12 |
| 存款利息收入 | 17876.82 |
| 债券利息收入 | 254600807.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76002026.89 |
| 1.管理人报酬 | 11516324.12 |
| 2.托管费 | 3838774.66 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60455667.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60455667.16 |
| 6.其他费用 | 191250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178647714.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178647714.23 |
| 一、收入： | 125591802.91 |
| 1.利息收入 | 125591802.91 |
| 存款利息收入 | 11816.39 |
| 债券利息收入 | 125548930.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35550187.85 |
| 1.管理人报酬 | 5712076.42 |
| 2.托管费 | 1904025.45 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27837495.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27837495.74 |
| 6.其他费用 | 96584.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90041615.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90041615.06 |
| 一、收入： | 93740039.85 |
| 1.利息收入 | 93739837.52 |
| 存款利息收入 | 4274958.49 |
| 债券利息收入 | 88662775.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.33 |
| 减：二、费用 | 16175405.75 |
| 1.管理人报酬 | 4488471.96 |
| 2.托管费 | 1496157.27 |
| 3.销售服务费 | 1.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9991074.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9991074.8 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77564634.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77564634.1 |
| 一、收入： | 49626193.99 |
| 1.利息收入 | 49626193.99 |
| 存款利息收入 | 2519.83 |
| 债券利息收入 | 49623674.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10691804.89 |
| 1.管理人报酬 | 1782096.68 |
| 2.托管费 | 594032.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8216492.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8216492.96 |
| 6.其他费用 | 99183.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38934389.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38934389.1 |
| 一、收入： | 100015407.34 |
| 1.利息收入 | 100015407.34 |
| 存款利息收入 | 16506.29 |
| 债券利息收入 | 99995942.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24378399.84 |
| 1.管理人报酬 | 3672779.74 |
| 2.托管费 | 1233411.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 19278258.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19278258.71 |
| 6.其他费用 | 193900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75637007.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75637007.5 |
| 一、收入： | 49562219.96 |
| 1.利息收入 | 49562219.96 |
| 存款利息收入 | 11326.6 |
| 债券利息收入 | 49550893.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12506448.71 |
| 1.管理人报酬 | 1855837.16 |
| 2.托管费 | 627763.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 9929414.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9929414.67 |
| 6.其他费用 | 93383.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37055771.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37055771.25 |
| 一、收入： | 13154372.66 |
| 1.利息收入 | 13154372.66 |
| 存款利息收入 | 235848.52 |
| 债券利息收入 | 11944119.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3047919.23 |
| 1.管理人报酬 | 1210929.77 |
| 2.托管费 | 484371.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1206609.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1206609.7 |
| 6.其他费用 | 142500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10106453.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10106453.43 |
