| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.23% | 0.60% | 1.19% | 2.40% | 1.31% | 10.42% |
| 同类排名 [债券型] |
2205 | 2131 | 2498 | 2850 | 2458 | 2816 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0048 | 1.0998 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0043 | 1.0993 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0039 | 1.0989 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0035 | 1.0985 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0034 | 1.0984 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0030 | 1.0980 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0075 | 1.0975 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0070 | 1.0970 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0066 | 1.0966 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0061 | 1.0961 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0056 | 1.0956 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0052 | 1.0952 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0045 | 1.0945 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0043 | 1.0943 | -- |
