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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21.01元 |
| 本期利润 | 21.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 683.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10.49元 |
| 本期利润 | 10.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 681.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21.42元 |
| 本期利润 | 21.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 682.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10.49元 |
| 本期利润 | 10.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 675.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21.01元 |
| 本期利润 | 21.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 676.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10.47元 |
| 本期利润 | 10.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 679.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4.22元 |
| 本期利润 | 4.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 675.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.62% |
