]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16279141.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12000600665.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3868165950.68 |
| 应付证券清算款 | 91952.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1037212.13 |
| 应付托管费 | 345737.38 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280577.83 |
| 负债合计 | 3869921431.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990027483.06 |
| 所有者权益合计 | 8130679234.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 12000600665.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 672435.83 |
| 结算备付金 | 17447263.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11807724517.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3701096980.59 |
| 应付证券清算款 | 84640.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1002531.88 |
| 应付托管费 | 334177.27 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222601.74 |
| 负债合计 | 3702740932.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990027475.05 |
| 所有者权益合计 | 8104983584.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 11807724517.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462632.33 |
| 结算备付金 | 19706279.0 |
| 存出保证金 | 266.56 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11993261125.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3880674533.22 |
| 应付证券清算款 | 140710.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1034146.26 |
| 应付托管费 | 344715.4 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285019.24 |
| 负债合计 | 3882479124.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990027465.18 |
| 所有者权益合计 | 8110782000.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 11993261125.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671704.78 |
| 结算备付金 | 22166338.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11799556858.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3697214138.69 |
| 应付证券清算款 | 6854.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1000725.47 |
| 应付托管费 | 333575.18 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209026.01 |
| 负债合计 | 3698764320.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990027454.45 |
| 所有者权益合计 | 8100792538.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 11799556858.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1945538.93 |
| 结算备付金 | 17060038.33 |
| 存出保证金 | 6527.27 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 331026773.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11626392178.5 |
| 资产总计 | 11976431056.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3896833010.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1030433.86 |
| 应付托管费 | 343477.95 |
| 应付销售服务费 | 3.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2916026.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162500.0 |
| 负债合计 | 3901421425.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990027445.23 |
| 所有者权益合计 | 8075009631.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 11976431056.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 428235.89 |
| 结算备付金 | 16647279.6 |
| 存出保证金 | 85832.07 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 138551510.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11517570242.4 |
| 资产总计 | 11673283100.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3585345629.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1002711.77 |
| 应付托管费 | 334237.26 |
| 应付销售服务费 | 1.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1895094.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80583.01 |
| 负债合计 | 3588771512.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990027436.83 |
| 所有者权益合计 | 8084511588.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11673283100.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 807518.53 |
| 结算备付金 | 1904761.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 308928117.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10639707299.7 |
| 资产总计 | 10951347697.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2930224371.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1018590.22 |
| 应付托管费 | 339530.05 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1087643.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142500.0 |
| 负债合计 | 2932887938.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7990027433.17 |
| 所有者权益合计 | 8018459759.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 10951347697.6 |
