日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.31% | 0.84% | 1.61% | 3.17% | 2.06% | 12.63% |
同类排名 [债券型] |
851 | 534 | 1845 | 2039 | 1753 | 2266 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0152 | 1.1202 | -- |
2024-08-16 | 1.0146 | 1.1196 | -- |
2024-08-09 | 1.0140 | 1.1190 | -- |
2024-08-02 | 1.0134 | 1.1184 | -- |
2024-07-26 | 1.0127 | 1.1177 | -- |
2024-07-19 | 1.0121 | 1.1171 | -- |
2024-07-12 | 1.0115 | 1.1165 | -- |
2024-07-05 | 1.0109 | 1.1159 | -- |
2024-06-30 | 1.0104 | 1.1154 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0103 | 1.1153 | -- |
2024-06-21 | 1.0096 | 1.1146 | -- |
2024-06-14 | 1.0172 | 1.1142 | -- |
2024-06-07 | 1.0166 | 1.1136 | -- |
2024-05-31 | 1.0159 | 1.1129 | -- |