]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8182 | 0.57% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8086 | 0.57% |
| 浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9766 | 0.23% |
| 浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9571 | 0.23% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0075 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3608 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9855.01 | 1219.83 | 12.38% | 406.61 | 4.13% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4732.37 | 604.88 | 12.78% | 201.63 | 4.26% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 9021.61 | 1216.49 | 13.48% | 405.50 | 4.49% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 4747.16 | 602.98 | 12.70% | 200.99 | 4.23% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 10103.69 | 1214.69 | 12.02% | 404.90 | 4.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 4806.68 | 601.48 | 12.51% | 200.49 | 4.17% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 881.28 | 324.92 | 36.87% | 108.31 | 12.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
