| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
| 浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
| 浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 146.08% | 0.25% | 807922.25 |
| 2024-03-31 | -- | 144.81% | 0.34% | 807971.65 |
| 2023-12-31 | -- | 147.39% | 0.2% | 813067.86 |
| 2023-09-30 | -- | 146.64% | 0.2% | 810479.68 |
| 2023-06-30 | -- | 145.46% | 0.22% | 810498.29 |
| 2023-03-31 | -- | 144.2% | 0.22% | 810576.63 |
| 2022-12-31 | -- | 147.62% | 0.25% | 811078.13 |
| 2022-09-30 | -- | 147.25% | 0.22% | 806413.18 |
| 2022-06-30 | -- | 145.38% | 0.28% | 810079.19 |
| 2022-03-31 | -- | 144.38% | 0.32% | 808459.45 |
| 2021-12-31 | -- | 143.98% | 0.24% | 807500.90 |
| 2021-09-30 | -- | 142.6% | 0.25% | 808063.27 |
| 2021-06-30 | -- | 142.46% | 0.21% | 808451.09 |
| 2021-03-31 | -- | 140.76% | 0.23% | 808798.88 |
| 2020-12-31 | -- | 132.69% | 0.03% | 801845.91 |
