| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型升级A | 1.0599 | 0.45% |
| 浙商汇金转型升级C | 1.0578 | 0.45% |
| 浙商汇金平稳增长一年… | 0.9063 | 0.30% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0171 | 0.08% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0152 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3476 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.38% | 1.06% | 1.98% | 3.94% | 2.54% | 15.71% |
| 同类排名 [债券型] |
616 | 324 | 985 | 1295 | 902 | 1791 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0171 | 1.1481 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0163 | 1.1473 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0155 | 1.1465 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0148 | 1.1458 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0140 | 1.1450 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0132 | 1.1442 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0125 | 1.1435 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0117 | 1.1427 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0112 | 1.1422 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0110 | 1.1420 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0102 | 1.1412 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0194 | 1.1404 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0187 | 1.1397 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0179 | 1.1389 | -- |
