| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.15% | 0.07% | 0.38% | 0.98% | 1.95% | 3.94% | 8.04% | 12.17% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.99% | 0.20% | 0.45% | 0.96% | 2.74% | 4.45% | 7.73% | 12.04% |
| 同类排名[债券型] |
2103|3055 | 1338|3369 | 383|3344 | 681|3229 | 2147|3065 | 1133|2787 | 496|2416 | 535|2109 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0132 | 1.1442 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.0125 | 1.1435 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.0117 | 1.1427 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.0112 | 1.1422 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.011 | 1.142 | -- |
截至2024-06-30 浙商汇金安享66个月定期A期末总份额为79.90亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
