名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9632 | 1.07% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9605 | 1.07% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7943 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5116 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5407 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5283 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5263 | 1.75% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4787 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1323341.16元 |
本期利润 | 1190875.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2860482.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
期末基金资产净值 | 50866138.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1037214.52元 |
本期利润 | 764074.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3982276.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
期末基金资产净值 | 80507170.73元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 654051.03元 |
本期利润 | 764199.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4254094.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
期末基金资产净值 | 100831982.78元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 388374.85元 |
本期利润 | 354793.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1838719.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
期末基金资产净值 | 50426915.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4288261.92元 |
本期利润 | 4072135.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1428342.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
期末基金资产净值 | 50929876.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2090169.82元 |
本期利润 | 2364450.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1964641.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 202511764.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1757808.92元 |
本期利润 | 2006662.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1674789.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
期末基金资产净值 | 201957572.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.96% |