名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9632 | 1.07% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9605 | 1.07% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7943 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5116 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5407 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5283 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5263 | 1.75% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4787 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 166.72 | -- | -- | 154.21 | 92.50% | -- | -- |
2023-06-30 | 103.85 | -- | -- | 114.48 | 110.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 110.48 | -- | -- | 95.79 | 86.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 50.94 | -- | -- | 53.69 | 105.40% | -- | -- |
2021-12-31 | 509.05 | -- | -- | 94.05 | 18.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 322.27 | -- | -- | -35.62 | -11.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 251.17 | -- | -- | 26.65 | 10.61% | -- | -- |