海富通添鑫收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-513590.32元 |
| 本期利润 |
-175368.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451701.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
7854364.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1891533.43元 |
| 本期利润 |
3864219.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18154717.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
215739983.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49338.08元 |
| 本期利润 |
-808372.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22155458.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
304915101.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185598.76元 |
| 本期利润 |
-219369.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697459.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
7787036.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7158372.35元 |
| 本期利润 |
3842495.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259571.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
12354646.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6339800.68元 |
| 本期利润 |
3233409.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1439847.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
21748003.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4601799.99元 |
| 本期利润 |
8399180.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2063117.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
138727525.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
873223.29元 |
| 本期利润 |
369687.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369687.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
418771521.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
