名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.7771 | 4.03% |
东方周期优选灵活配置混合C | 0.7765 | 4.02% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.4920 | 3.97% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5240 | 3.96% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0457 | 3.50% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0171 | 3.50% |
平安均衡成长2年持有混合A | 0.5611 | 2.75% |
平安均衡成长2年持有混合C | 0.5541 | 2.73% |
天弘越南市场C | 1.4347 | 2.72% |
天弘越南市场A | 1.4521 | 2.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.4184 | 1.68% |
海富通中证港股通科技… | 0.9511 | 1.56% |
海富通中证港股通科技… | 0.9517 | 1.56% |
海富通成长甄选混合C | 0.7858 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通货币D | 0.4425 | 2.14% |
海富通货币B | 0.4426 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.06% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.38% | |
兴全有机增长混合 | 0.22% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4413 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2765500.8 |
1.利息收入 | 68769.76 |
存款利息收入 | 55193.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1820338.02 |
股票投资收益 | -4734022.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5644001.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 910359.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
835719.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40673.87 |
减:二、费用 | 2815921.54 |
1.管理人报酬 | 1601836.65 |
2.托管费 | 343250.78 |
3.销售服务费 | 57821.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 594694.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 594694.57 |
6.其他费用 | 215475.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50420.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50420.74 |
一、收入: | 6422792.69 |
1.利息收入 | 49930.48 |
存款利息收入 | 39894.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3971036.76 |
股票投资收益 | -1182913.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4389521.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 764428.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2366620.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35204.84 |
减:二、费用 | 2101389.91 |
1.管理人报酬 | 1202419.37 |
2.托管费 | 257661.33 |
3.销售服务费 | 38915.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 493216.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 493216.16 |
6.其他费用 | 107628.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4321402.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4321402.78 |
一、收入: | -1767118.14 |
1.利息收入 | 39998.5 |
存款利息收入 | 28738.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94564.92 |
股票投资收益 | -984224.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 979553.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99235.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1917424.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15743.12 |
减:二、费用 | 941937.03 |
1.管理人报酬 | 485985.83 |
2.托管费 | 104139.82 |
3.销售服务费 | 145056.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 95037.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 95037.55 |
6.其他费用 | 111653.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2709055.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2709055.17 |
一、收入: | -1117111.61 |
1.利息收入 | 4542.51 |
存款利息收入 | 4542.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-780294.42 |
股票投资收益 | -987689.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167137.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40257.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-346486.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5126.56 |
减:二、费用 | 312373.68 |
1.管理人报酬 | 148652.11 |
2.托管费 | 31854.03 |
3.销售服务费 | 67200.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24982.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24982.34 |
6.其他费用 | 39663.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1429485.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1429485.29 |
一、收入: | 5939856.2 |
1.利息收入 | 1185196.03 |
存款利息收入 | 24456.92 |
债券利息收入 | 1160739.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8954218.77 |
股票投资收益 | 8508786.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 422320.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23112.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4207878.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8319.56 |
减:二、费用 | 891692.09 |
1.管理人报酬 | 351962.05 |
2.托管费 | 75420.42 |
3.销售服务费 | 67132.28 |
4.交易费用 | 91272.21 |
5.利息支出 | 162575.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162575.7 |
6.其他费用 | 142421.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5048164.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5048164.11 |
一、收入: | 4298063.68 |
1.利息收入 | 794295.92 |
存款利息收入 | 18196.71 |
债券利息收入 | 776099.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7419267.25 |
股票投资收益 | 7593530.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -186743.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12480.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3915812.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312.84 |
减:二、费用 | 599420.1 |
1.管理人报酬 | 220446.89 |
2.托管费 | 47238.66 |
3.销售服务费 | 21514.91 |
4.交易费用 | 61801.4 |
5.利息支出 | 150840.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150840.97 |
6.其他费用 | 96696.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3698643.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3698643.58 |
一、收入: | 14425624.27 |
1.利息收入 | 5547802.55 |
存款利息收入 | 407662.96 |
债券利息收入 | 4693885.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3630166.22 |
股票投资收益 | 4960988.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2382293.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1051471.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5205498.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42157.49 |
减:二、费用 | 3712428.75 |
1.管理人报酬 | 1926454.69 |
2.托管费 | 412811.6 |
3.销售服务费 | 254285.21 |
4.交易费用 | 175051.85 |
5.利息支出 | 757248.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 757248.69 |
6.其他费用 | 174271.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10713195.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10713195.52 |
一、收入: | 1583101.13 |
1.利息收入 | 1699231.66 |
存款利息收入 | 350621.23 |
债券利息收入 | 929150.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
602476.6 |
股票投资收益 | -6010.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18603.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 627089.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-718607.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1188403.74 |
1.管理人报酬 | 775144.1 |
2.托管费 | 166102.27 |
3.销售服务费 | 132483.15 |
4.交易费用 | 47627.45 |
5.利息支出 | 20554.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20554.28 |
6.其他费用 | 44343.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
394697.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
394697.39 |