名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 281.59 | 160.18 | 56.88% | 34.33 | 12.19% | -- | -- | 5.78 | 2.05% |
2023-06-30 | 210.14 | 120.24 | 57.22% | 25.77 | 12.26% | -- | -- | 3.89 | 1.85% |
2022-12-31 | 94.19 | 48.60 | 51.59% | 10.41 | 11.06% | -- | -- | 14.51 | 15.40% |
2022-06-30 | 31.24 | 14.87 | 47.59% | 3.19 | 10.20% | -- | -- | 6.72 | 21.51% |
2021-12-31 | 89.17 | 35.20 | 39.47% | 7.54 | 8.46% | 9.13 | 10.24% | 6.71 | 7.53% |
2021-06-30 | 59.94 | 22.04 | 36.78% | 4.72 | 7.88% | 6.18 | 10.31% | 2.15 | 3.59% |
2020-12-31 | 371.24 | 192.65 | 51.89% | 41.28 | 11.12% | 17.51 | 4.72% | 25.43 | 6.85% |
2020-06-30 | 118.84 | 77.51 | 65.23% | 16.61 | 13.98% | 4.76 | 4.01% | 13.25 | 11.15% |