名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.61% | -0.22% | -0.52% | 0.21% | 3.86% | 0.16% | -1.10% | -0.33% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
同类排名[债券型] |
295|1096 | 802|1180 | 679|1177 | 565|1158 | 207|1101 | 531|1015 | 439|819 | 338|648 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.0726 | 1.0726 | -0.23% | |
2024-07-16 | 1.0751 | 1.0751 | 0.11% | |
2024-07-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | |
2024-07-12 | 1.0737 | 1.0737 | -0.14% |
截至2024-06-30 海富通添鑫收益债券C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 0.00 | 18.79 | 1.68% |
601001 | 晋控煤业 | 0.00 | 11.08 | 0.99% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 9.99 | 0.89% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 9.65 | 0.86% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 9.34 | 0.84% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 8.52 | 0.76% |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 6.99 | 0.63% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 6.34 | 0.57% |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 6.32 | 0.57% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 5.70 | 0.51% |