广发汇浦三年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208213910.56元 |
| 本期利润 |
208213910.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91459179.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
8058866372.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131131459.45元 |
| 本期利润 |
131131459.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14380973.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
8004781712.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265771484.07元 |
| 本期利润 |
265771484.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52645940.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
8043042807.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139538018.74元 |
| 本期利润 |
139538018.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19101050.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
8009495954.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249864082.48元 |
| 本期利润 |
249864082.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96080592.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
8086470999.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133472571.31元 |
| 本期利润 |
133472571.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99544892.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
8089932848.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101908876.19元 |
| 本期利润 |
101908876.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37985797.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
8028372203.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
