| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 136.34% | 0.01% | 813289.09 |
| 2024-03-31 | -- | 138.62% | 0.01% | 807603.74 |
| 2023-12-31 | -- | 138.16% | 0.01% | 805886.64 |
| 2023-09-30 | -- | 138.07% | 0.37% | 801887.27 |
| 2023-06-30 | -- | 27.34% | 0.01% | 800478.17 |
| 2023-03-31 | -- | 118.28% | 0.01% | 802521.66 |
| 2022-12-31 | -- | 137.43% | 0.02% | 804304.28 |
| 2022-09-30 | -- | 135.93% | 0.01% | 807435.73 |
| 2022-06-30 | -- | 136.04% | 0.01% | 800949.60 |
| 2022-03-31 | -- | 137.79% | 0.02% | 800520.39 |
| 2021-12-31 | -- | 133.46% | 0.02% | 808647.10 |
| 2021-09-30 | -- | 132.23% | 0.02% | 802881.10 |
| 2021-06-30 | -- | 131.41% | 0.02% | 808993.28 |
| 2021-03-31 | -- | 132.65% | 0.01% | 802540.10 |
| 2020-12-31 | -- | 132.78% | 0.01% | 802837.22 |
| 2020-09-30 | -- | 132.87% | 0.01% | 803419.20 |
