| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 271644482.75 |
| 1.利息收入 | 271644482.54 |
| 存款利息收入 | 563637.78 |
| 债券利息收入 | 252159401.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 63430572.19 |
| 1.管理人报酬 | 12045656.82 |
| 2.托管费 | 4015219.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46501605.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46501605.28 |
| 6.其他费用 | 246418.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208213910.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208213910.56 |
| 一、收入： | 158655276.68 |
| 1.利息收入 | 158655276.68 |
| 存款利息收入 | 69107.84 |
| 债券利息收入 | 152221653.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27523817.23 |
| 1.管理人报酬 | 5989604.02 |
| 2.托管费 | 1996534.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19617684.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19617684.83 |
| 6.其他费用 | 120951.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131131459.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131131459.45 |
| 一、收入： | 333366621.12 |
| 1.利息收入 | 333366621.12 |
| 存款利息收入 | 5846.62 |
| 债券利息收入 | 333360774.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67595137.05 |
| 1.管理人报酬 | 12067063.18 |
| 2.托管费 | 4022354.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51835323.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51835323.42 |
| 6.其他费用 | 236632.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265771484.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265771484.07 |
| 一、收入： | 176234439.3 |
| 1.利息收入 | 176234439.3 |
| 存款利息收入 | 1893.13 |
| 债券利息收入 | 176232546.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36696420.56 |
| 1.管理人报酬 | 5976842.48 |
| 2.托管费 | 1992280.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28781571.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28781571.19 |
| 6.其他费用 | 118592.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139538018.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139538018.74 |
| 一、收入： | 329513715.03 |
| 1.利息收入 | 329513715.03 |
| 存款利息收入 | 3823.81 |
| 债券利息收入 | 329509891.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79649632.55 |
| 1.管理人报酬 | 12093094.93 |
| 2.托管费 | 4031031.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63290035.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63290035.69 |
| 6.其他费用 | 235470.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249864082.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249864082.48 |
| 一、收入： | 174113150.14 |
| 1.利息收入 | 174113150.14 |
| 存款利息收入 | 1941.27 |
| 债券利息收入 | 174111208.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40640578.83 |
| 1.管理人报酬 | 5987852.43 |
| 2.托管费 | 1995950.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32539024.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32539024.75 |
| 6.其他费用 | 117750.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133472571.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133472571.31 |
| 一、收入： | 130592271.62 |
| 1.利息收入 | 130592271.62 |
| 存款利息收入 | 400182.59 |
| 债券利息收入 | 123584970.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28683395.43 |
| 1.管理人报酬 | 5556514.3 |
| 2.托管费 | 1852171.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21119751.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21119751.82 |
| 6.其他费用 | 154957.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101908876.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101908876.19 |
