名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6343.06 | 1204.57 | 18.99% | 401.52 | 6.33% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2752.38 | 598.96 | 21.76% | 199.65 | 7.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6759.51 | 1206.71 | 17.85% | 402.24 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3669.64 | 597.68 | 16.29% | 199.23 | 5.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7964.96 | 1209.31 | 15.18% | 403.10 | 5.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 4064.06 | 598.79 | 14.73% | 199.60 | 4.91% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2868.34 | 555.65 | 19.37% | 185.22 | 6.46% | -- | -- | -- | -- |