]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1667897.89 |
| 1.利息收入 | 22192.55 |
| 存款利息收入 | 11631.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1448105.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1462934.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14829.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197600.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 715471.11 |
| 1.管理人报酬 | 331532.34 |
| 2.托管费 | 88408.64 |
| 3.销售服务费 | 29120.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126209.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126209.38 |
| 6.其他费用 | 140200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952426.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952426.78 |
| 一、收入： | 809577.65 |
| 1.利息收入 | 16398.21 |
| 存款利息收入 | 7863.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
702339.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715645.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13306.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90840.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 360981.36 |
| 1.管理人报酬 | 172303.64 |
| 2.托管费 | 45947.59 |
| 3.销售服务费 | 17040.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55021.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55021.82 |
| 6.其他费用 | 70668.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448596.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448596.29 |
| 一、收入： | 3135482.47 |
| 1.利息收入 | 87974.84 |
| 存款利息收入 | 76682.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4604706.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4465452.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 139254.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1557248.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.85 |
| 减：二、费用 | 1086389.26 |
| 1.管理人报酬 | 522219.6 |
| 2.托管费 | 139258.61 |
| 3.销售服务费 | 60688.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210286.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210286.05 |
| 6.其他费用 | 151215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2049093.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2049093.21 |
| 一、收入： | 2101008.17 |
| 1.利息收入 | 37510.66 |
| 存款利息收入 | 37510.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3552566.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3423754.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 128811.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1489118.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.85 |
| 减：二、费用 | 681078.44 |
| 1.管理人报酬 | 324793.57 |
| 2.托管费 | 86611.63 |
| 3.销售服务费 | 39808.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132199.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132199.53 |
| 6.其他费用 | 94982.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1419929.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1419929.73 |
| 一、收入： | 22917667.92 |
| 1.利息收入 | 31081334.89 |
| 存款利息收入 | 299218.37 |
| 债券利息收入 | 28396156.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3092319.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2925911.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 166407.77 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11258623.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2637.66 |
| 减：二、费用 | 7732000.19 |
| 1.管理人报酬 | 4129954.63 |
| 2.托管费 | 1101321.24 |
| 3.销售服务费 | 482083.48 |
| 4.交易费用 | 26206.06 |
| 5.利息支出 | 1676243.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1676243.74 |
| 6.其他费用 | 230920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15185667.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15185667.73 |
| 一、收入： | 17768131.38 |
| 1.利息收入 | 27441124.61 |
| 存款利息收入 | 269999.03 |
| 债券利息收入 | 24786199.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2747730.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2937413.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -189683.01 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12423360.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2637.66 |
| 减：二、费用 | 5873265.84 |
| 1.管理人报酬 | 3618688.94 |
| 2.托管费 | 964983.7 |
| 3.销售服务费 | 415786.9 |
| 4.交易费用 | 22670.1 |
| 5.利息支出 | 657273.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657273.22 |
| 6.其他费用 | 114503.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11894865.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11894865.54 |
| 一、收入： | 52366499.12 |
| 1.利息收入 | 114665934.52 |
| 存款利息收入 | 3705289.17 |
| 债券利息收入 | 100634674.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 5122664.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75164578.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72548745.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -519258.64 |
| 衍生工具收益 | -2096573.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12864342.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 56325149.62 |
| 1.管理人报酬 | 23861185.71 |
| 2.托管费 | 6362982.84 |
| 3.销售服务费 | 2723598.77 |
| 4.交易费用 | 107110.62 |
| 5.利息支出 | 22779991.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22779991.88 |
| 6.其他费用 | 212180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3958650.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3958650.5 |
| 一、收入： | 26340060.95 |
| 1.利息收入 | 45554588.62 |
| 存款利息收入 | 3490558.86 |
| 债券利息收入 | 35339104.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1575958.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3042649.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2980197.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 62451.46 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22257976.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800.0 |
| 减：二、费用 | 20522842.78 |
| 1.管理人报酬 | 10533157.76 |
| 2.托管费 | 2808842.06 |
| 3.销售服务费 | 1203288.6 |
| 4.交易费用 | 27834.46 |
| 5.利息支出 | 5779126.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5779126.46 |
| 6.其他费用 | 81494.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5817218.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5817218.17 |
