]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 71.55 | 33.15 | 46.34% | 8.84 | 12.36% | -- | -- | 2.91 | 4.07% |
| 2023-06-30 | 36.10 | 17.23 | 47.73% | 4.59 | 12.73% | -- | -- | 1.70 | 4.72% |
| 2022-12-31 | 108.64 | 52.22 | 48.07% | 13.93 | 12.82% | -- | -- | 6.07 | 5.59% |
| 2022-06-30 | 68.11 | 32.48 | 47.69% | 8.66 | 12.72% | -- | -- | 3.98 | 5.84% |
| 2021-12-31 | 773.20 | 413.00 | 53.41% | 110.13 | 14.24% | 2.62 | 0.34% | 48.21 | 6.23% |
| 2021-06-30 | 587.33 | 361.87 | 61.61% | 96.50 | 16.43% | 2.27 | 0.39% | 41.58 | 7.08% |
| 2020-12-31 | 5632.51 | 2386.12 | 42.36% | 636.30 | 11.30% | 10.71 | 0.19% | 272.36 | 4.84% |
| 2020-06-30 | 2052.28 | 1053.32 | 51.32% | 280.88 | 13.69% | 2.78 | 0.14% | 120.33 | 5.86% |
