广发稳安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2231166.28元 |
| 本期利润 |
-4340526.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21141474.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7882元 |
| 期末基金资产净值 |
47963355.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
824263.87元 |
| 本期利润 |
967291.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5120991.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
10502574.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281753.38元 |
| 本期利润 |
-583115.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521392.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.639元 |
| 期末基金资产净值 |
1337309.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210471.73元 |
| 本期利润 |
-386077.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730011.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.912元 |
| 期末基金资产净值 |
1530445.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373618.77元 |
| 本期利润 |
190450.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1314263.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
2576093.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132234.91元 |
| 本期利润 |
7345.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174220.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8891元 |
| 期末基金资产净值 |
385342.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167557.69元 |
| 本期利润 |
223047.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338276.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6332元 |
| 期末基金资产净值 |
1006851.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19993.24元 |
| 本期利润 |
25094.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131478.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3269元 |
| 期末基金资产净值 |
596777.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.33元 |
| 本期利润 |
44.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
11044.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
