广发稳安混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
355660.03 |
| 存出保证金 |
75396.42 |
| 交易性金融资产 |
173326114.87 |
| 股票投资 |
154175057.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19151057.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123865.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193664526.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113385.52 |
| 应付管理人报酬 |
196417.32 |
| 应付托管费 |
32736.23 |
| 应付销售服务费 |
16324.52 |
| 应付税费 |
423.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215048.56 |
| 负债合计 |
574335.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106662240.17 |
| 所有者权益合计 |
193090191.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
193664526.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22332286.8 |
| 结算备付金 |
418743.24 |
| 存出保证金 |
69243.36 |
| 交易性金融资产 |
169789920.77 |
| 股票投资 |
143917761.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25872159.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
690874.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
730734.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194031802.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3995859.0 |
| 应付赎回款 |
349377.5 |
| 应付管理人报酬 |
222409.08 |
| 应付托管费 |
37068.2 |
| 应付销售服务费 |
2499.43 |
| 应付税费 |
260.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295682.91 |
| 负债合计 |
4903157.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89374209.58 |
| 所有者权益合计 |
189128645.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
194031802.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24531661.32 |
| 结算备付金 |
186989.84 |
| 存出保证金 |
87888.61 |
| 交易性金融资产 |
128295911.56 |
| 股票投资 |
121618095.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6677816.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42980.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2944.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153148376.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
959069.01 |
| 应付管理人报酬 |
200554.13 |
| 应付托管费 |
33425.71 |
| 应付销售服务费 |
474.07 |
| 应付税费 |
80.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265445.9 |
| 负债合计 |
1459049.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91416057.62 |
| 所有者权益合计 |
151689326.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
153148376.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21551227.77 |
| 结算备付金 |
1149680.24 |
| 存出保证金 |
140963.0 |
| 交易性金融资产 |
161771132.01 |
| 股票投资 |
151442560.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10328571.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110960.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184723963.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1330.0 |
| 应付赎回款 |
237490.79 |
| 应付管理人报酬 |
227019.88 |
| 应付托管费 |
37836.62 |
| 应付销售服务费 |
492.41 |
| 应付税费 |
399.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511167.87 |
| 负债合计 |
1015737.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95093215.21 |
| 所有者权益合计 |
183708226.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
184723963.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24957690.14 |
| 结算备付金 |
542950.03 |
| 存出保证金 |
122405.67 |
| 交易性金融资产 |
254122964.37 |
| 股票投资 |
240668564.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13454400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29485.53 |
| 应收利息 |
11659.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350828.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280137983.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6063741.29 |
| 应付赎回款 |
560188.59 |
| 应付管理人报酬 |
351512.86 |
| 应付托管费 |
58585.47 |
| 应付销售服务费 |
787.08 |
| 应付税费 |
110.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163009.22 |
| 负债合计 |
7463300.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119584683.89 |
| 所有者权益合计 |
272674682.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
280137983.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19215734.92 |
| 结算备付金 |
1102228.88 |
| 存出保证金 |
132063.29 |
| 交易性金融资产 |
215118269.45 |
| 股票投资 |
191412169.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23706100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3521673.03 |
| 应收利息 |
11524.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120651.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239222145.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3999996.81 |
| 应付赎回款 |
532103.7 |
| 应付管理人报酬 |
268202.83 |
| 应付托管费 |
44700.48 |
| 应付销售服务费 |
137.77 |
| 应付税费 |
215.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85670.7 |
| 负债合计 |
5238024.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118211183.94 |
| 所有者权益合计 |
233984120.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
239222145.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18634512.53 |
| 结算备付金 |
494173.76 |
| 存出保证金 |
82353.08 |
| 交易性金融资产 |
221477136.66 |
| 股票投资 |
216526430.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4950706.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1886369.51 |
| 应收利息 |
3000.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
614412.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243191959.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1306549.02 |
| 应付赎回款 |
1316197.89 |
| 应付管理人报酬 |
288036.79 |
| 应付托管费 |
48006.13 |
| 应付销售服务费 |
300.24 |
| 应付税费 |
157.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165080.16 |
| 负债合计 |
3504455.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126615195.26 |
| 所有者权益合计 |
239687503.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
243191959.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15214368.98 |
| 结算备付金 |
908394.87 |
| 存出保证金 |
46690.97 |
| 交易性金融资产 |
208434566.44 |
| 股票投资 |
179272372.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29162194.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2867585.75 |
| 应收利息 |
12581.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951579.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228435767.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2310388.51 |
| 应付管理人报酬 |
255888.56 |
| 应付托管费 |
42648.08 |
| 应付销售服务费 |
40.69 |
| 应付税费 |
49.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90022.76 |
| 负债合计 |
3031800.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151553343.54 |
| 所有者权益合计 |
225403967.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
228435767.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616696.31 |
| 结算备付金 |
355708.78 |
| 存出保证金 |
31108.13 |
| 交易性金融资产 |
352477084.65 |
| 股票投资 |
118430672.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214046412.5 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399115.29 |
| 应收利息 |
4294861.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333062.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358507637.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1387749.18 |
| 应付管理人报酬 |
451238.46 |
| 应付托管费 |
75206.4 |
| 应付销售服务费 |
0.12 |
| 应付税费 |
28708.3 |
| 应付利息 |
558.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179040.26 |
| 负债合计 |
13654844.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293858979.66 |
| 所有者权益合计 |
344852792.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
358507637.82 |
