| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属… | 0.9438 | 2.67% |
| 天弘中证工业有色金属… | 0.9463 | 2.66% |
| 天弘周期策略混合A | 1.8632 | 2.54% |
| 天弘周期策略混合C | 0.7163 | 2.53% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5522 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5249 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4469 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4871 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币E | 0.4866 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.78% | -2.32% | -6.47% | -9.17% | -11.69% | -10.47% | -17.58% | -23.12% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1936|2629 | 2613|2965 | 2028|2938 | 2103|2799 | 1943|2631 | 914|2334 | 665|1901 | 518|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8641 | 0.8641 | -0.47% | |
| 2024-07-01 | 0.8682 | 0.8682 | 0.13% | |
| 2024-06-30 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.8671 | 0.8671 | -2.00% | |
| 2024-06-27 | 0.8848 | 0.8848 | -1.10% |
截至2024-03-31 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C期末总份额为15.07亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为6.90亿份，赎回数为7.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 59.00 | 1137.30 | 0.65% |
| 300059 | 东方财富 | 59.00 | 764.56 | 0.44% |
| 600837 | 海通证券 | 58.00 | 509.74 | 0.29% |
| 601688 | 华泰证券 | 31.00 | 438.71 | 0.25% |
| 601211 | 国泰君安 | 27.00 | 379.34 | 0.22% |
| 600999 | 招商证券 | 22.00 | 314.43 | 0.18% |
| 600958 | 东方证券 | 31.00 | 261.73 | 0.15% |
| 601377 | 兴业证券 | 41.00 | 228.24 | 0.13% |
| 601901 | 方正证券 | 24.00 | 204.32 | 0.12% |
| 601788 | 光大证券 | 11.00 | 193.90 | 0.11% |
