| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.13% | -2.01% | 0.97% | -6.25% | -11.21% | -17.62% | -13.30% | -27.38% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1230|2609 | 1482|3072 | 148|3040 | 687|2899 | 1935|2690 | 1391|2370 | 458|1948 | 579|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8876 | 0.8876 | 0.92% | |
| 2024-08-22 | 0.8795 | 0.8795 | -1.63% | |
| 2024-08-21 | 0.8941 | 0.8941 | -0.26% | |
| 2024-08-20 | 0.8964 | 0.8964 | -0.97% | |
| 2024-08-19 | 0.9052 | 0.9052 | -0.07% |
截至2024-06-30 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A期末总份额为3.59亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 62.00 | 1146.02 | 0.60% |
| 300059 | 东方财富 | 81.00 | 859.00 | 0.45% |
| 600837 | 海通证券 | 62.00 | 532.35 | 0.28% |
| 601688 | 华泰证券 | 32.00 | 408.71 | 0.22% |
| 601211 | 国泰君安 | 29.00 | 393.35 | 0.21% |
| 600999 | 招商证券 | 23.00 | 332.63 | 0.18% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 255.92 | 0.13% |
| 000166 | 申万宏源 | 58.00 | 250.24 | 0.13% |
| 601901 | 方正证券 | 31.00 | 246.34 | 0.13% |
| 000776 | 广发证券 | 19.00 | 231.97 | 0.12% |
