淳厚中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247904.64元 |
| 本期利润 |
194288.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360301.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
23021535.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90163.68元 |
| 本期利润 |
93927.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241152.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
5115451.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146556.89元 |
| 本期利润 |
164636.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128773.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
3796612.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52421.47元 |
| 本期利润 |
105979.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249047.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
13133808.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204387.69元 |
| 本期利润 |
296376.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215994.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
21226995.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61147.67元 |
| 本期利润 |
139264.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
907851.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
50140924.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
748572.31元 |
| 本期利润 |
483791.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45788.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
5908225.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722518.82元 |
| 本期利润 |
320265.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394584.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
176355146.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
