名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0338 | 0.08% |
淳厚瑞明债券A | 1.044 | 0.03% |
淳厚稳惠债券C | 1.0697 | 0.02% |
淳厚稳惠债券A | 1.0853 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7099879.92元 |
本期利润 | 8467901.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7350381.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 485898309.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3065131.41元 |
本期利润 | 4126949.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9818002.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
期末基金资产净值 | 216271076.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4282441.96元 |
本期利润 | 4375276.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4845032.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
期末基金资产净值 | 156979261.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1548925.08元 |
本期利润 | 2679147.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3102748.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 211865563.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4051292.84元 |
本期利润 | 5892187.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 937366.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 189196633.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2058261.41元 |
本期利润 | 3335057.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3929603.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
期末基金资产净值 | 185442306.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6877485.14元 |
本期利润 | 5023777.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3130146.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 325825354.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4649123.24元 |
本期利润 | -632063.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1935488.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
期末基金资产净值 | 1174387155.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.16% |