名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0338 | 0.08% |
淳厚瑞明债券A | 1.044 | 0.03% |
淳厚稳惠债券C | 1.0697 | 0.02% |
淳厚稳惠债券A | 1.0853 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 216.13 | 69.90 | 32.34% | 23.30 | 10.78% | -- | -- | 1.87 | 0.87% |
2023-06-30 | 97.54 | 30.72 | 31.49% | 10.24 | 10.50% | -- | -- | 0.62 | 0.63% |
2022-12-31 | 148.96 | 50.16 | 33.67% | 16.72 | 11.22% | -- | -- | 1.56 | 1.05% |
2022-06-30 | 75.33 | 23.78 | 31.56% | 7.93 | 10.52% | -- | -- | 0.77 | 1.02% |
2021-12-31 | 130.80 | 54.93 | 41.99% | 18.31 | 14.00% | 1.86 | 1.42% | 2.60 | 1.99% |
2021-06-30 | 61.73 | 28.82 | 46.68% | 9.61 | 15.56% | 1.22 | 1.97% | 0.98 | 1.58% |
2020-12-31 | 386.47 | 178.12 | 46.09% | 59.37 | 15.36% | 3.72 | 0.96% | 13.24 | 3.43% |
2020-06-30 | 200.37 | 86.57 | 43.21% | 28.86 | 14.40% | 1.82 | 0.91% | 10.29 | 5.14% |