| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 674.99 | 459.01 | 68.00% | 153.00 | 22.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 341.11 | 226.33 | 66.35% | 75.44 | 22.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1093.88 | 459.83 | 42.04% | 153.28 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 663.79 | 226.80 | 34.17% | 75.60 | 11.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 812.26 | 453.90 | 55.88% | 151.30 | 18.63% | 0.51 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 359.30 | 225.89 | 62.87% | 75.30 | 20.96% | 0.35 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 649.02 | 320.68 | 49.41% | 106.89 | 16.47% | 1.40 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 240.87 | 102.26 | 42.46% | 34.09 | 14.15% | 1.04 | 0.43% | -- | -- |
