九泰久嘉纯债3个月A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1161966.31 |
| 结算备付金 |
57530.67 |
| 存出保证金 |
3238.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222735.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12000.0 |
| 负债合计 |
12000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025748.52 |
| 所有者权益合计 |
1210735.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222735.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402693.93 |
| 结算备付金 |
57517.72 |
| 存出保证金 |
3238.15 |
| 交易性金融资产 |
1022642.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2486092.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1260565.65 |
| 应付管理人报酬 |
402.45 |
| 应付托管费 |
134.14 |
| 应付销售服务费 |
124.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12000.0 |
| 负债合计 |
1273226.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027921.95 |
| 所有者权益合计 |
1212865.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2486092.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130554.25 |
| 结算备付金 |
10888.23 |
| 存出保证金 |
15875.25 |
| 交易性金融资产 |
846517.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846517.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29298.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033133.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3591.24 |
| 应付管理人报酬 |
251.04 |
| 应付托管费 |
83.68 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13418.13 |
| 负债合计 |
17344.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991053.05 |
| 所有者权益合计 |
1015788.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033133.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65616.97 |
| 结算备付金 |
300476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8764242.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8764242.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31400144.0 |
| 应收证券清算款 |
2927.29 |
| 应收利息 |
133126.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40666532.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10239.62 |
| 应付托管费 |
3413.21 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57500.0 |
| 负债合计 |
77874.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40017036.08 |
| 所有者权益合计 |
40588658.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
40666532.99 |
