东海祥苏短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
313605.51 |
| 存出保证金 |
33437.84 |
| 交易性金融资产 |
4138977720.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4138977720.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
357297201.51 |
| 应收证券清算款 |
52221639.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13610023.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4567752519.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39163000.5 |
| 应付管理人报酬 |
1243087.48 |
| 应付托管费 |
331490.0 |
| 应付销售服务费 |
292719.1 |
| 应付税费 |
637645.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197996.92 |
| 负债合计 |
41865939.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4080837053.85 |
| 所有者权益合计 |
4525886580.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4567752519.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
919440.05 |
| 存出保证金 |
12432.55 |
| 交易性金融资产 |
4799183778.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4799183778.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68218206.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4890175655.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430190248.22 |
| 应付证券清算款 |
2601341.1 |
| 应付赎回款 |
57536720.3 |
| 应付管理人报酬 |
987800.39 |
| 应付托管费 |
263413.43 |
| 应付销售服务费 |
226877.15 |
| 应付税费 |
707893.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306530.43 |
| 负债合计 |
492820824.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4048731899.79 |
| 所有者权益合计 |
4397354831.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4890175655.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447738.0 |
| 结算备付金 |
68153.33 |
| 存出保证金 |
17530.44 |
| 交易性金融资产 |
2140995203.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2140995203.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000632.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18924946.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2165454204.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000409.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16865111.47 |
| 应付管理人报酬 |
551393.55 |
| 应付托管费 |
147038.27 |
| 应付销售服务费 |
119163.86 |
| 应付税费 |
314673.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162381.17 |
| 负债合计 |
28160171.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992075577.01 |
| 所有者权益合计 |
2137294032.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2165454204.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4968345.26 |
| 结算备付金 |
838379.84 |
| 存出保证金 |
10915.41 |
| 交易性金融资产 |
781092100.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
781092100.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43780.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447648.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787401169.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91062633.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4626373.17 |
| 应付管理人报酬 |
197825.72 |
| 应付托管费 |
52753.52 |
| 应付销售服务费 |
30451.16 |
| 应付税费 |
119279.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120490.5 |
| 负债合计 |
96209807.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649739377.64 |
| 所有者权益合计 |
691191362.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
787401169.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502530.65 |
| 结算备付金 |
567170.8 |
| 存出保证金 |
6086.59 |
| 交易性金融资产 |
422463575.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422463575.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46062939.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37806562.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17.5 |
| 资产总计 |
508408883.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
| 应付证券清算款 |
465206.23 |
| 应付赎回款 |
5003453.27 |
| 应付管理人报酬 |
78555.7 |
| 应付托管费 |
20948.21 |
| 应付销售服务费 |
26403.31 |
| 应付税费 |
61594.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165058.22 |
| 负债合计 |
7121219.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489639846.55 |
| 所有者权益合计 |
501287664.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
508408883.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4509692.3 |
| 结算备付金 |
48919.27 |
| 存出保证金 |
685.39 |
| 交易性金融资产 |
48543350.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48543350.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
953010.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3254760.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57310418.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3619221.89 |
| 应付赎回款 |
620587.87 |
| 应付管理人报酬 |
6284.71 |
| 应付托管费 |
1675.92 |
| 应付销售服务费 |
2608.98 |
| 应付税费 |
2787.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166158.77 |
| 负债合计 |
4420708.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50976694.72 |
| 所有者权益合计 |
52889709.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
57310418.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54924.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20432.48 |
| 交易性金融资产 |
3964302.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3964302.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
23.7 |
| 应收利息 |
54767.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4594450.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742.03 |
| 应付托管费 |
197.89 |
| 应付销售服务费 |
408.79 |
| 应付税费 |
160.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159888.94 |
| 负债合计 |
170308.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4385752.63 |
| 所有者权益合计 |
4424141.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4594450.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8447638.3 |
| 结算备付金 |
196439.2 |
| 存出保证金 |
13804.36 |
| 交易性金融资产 |
200297408.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200297408.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3985976.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212941266.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6225.41 |
| 应付管理人报酬 |
56685.27 |
| 应付托管费 |
15116.05 |
| 应付销售服务费 |
232.27 |
| 应付税费 |
17369.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146700.0 |
| 负债合计 |
246488.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207756588.43 |
| 所有者权益合计 |
212694777.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
212941266.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3218624.34 |
| 结算备付金 |
16595.4 |
| 存出保证金 |
25511.69 |
| 交易性金融资产 |
379112750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379112750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7936750.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390310332.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90599224.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1517.89 |
| 应付管理人报酬 |
73536.8 |
| 应付托管费 |
19609.8 |
| 应付销售服务费 |
82.7 |
| 应付税费 |
49983.95 |
| 应付利息 |
77922.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62724.99 |
| 负债合计 |
90981686.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297099256.1 |
| 所有者权益合计 |
299328646.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
390310332.11 |
