| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海核心价值 | 1.1088 | 1.33% |
| 东海社会安全 | 0.399 | 1.27% |
| 东海启航6个月混合A | 0.8686 | 0.66% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8543 | 0.66% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8516 | 0.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1519.04 | 720.44 | 47.43% | 192.12 | 12.65% | -- | -- | 151.37 | 9.96% |
| 2023-06-30 | 591.18 | 303.05 | 51.26% | 80.81 | 13.67% | -- | -- | 62.01 | 10.49% |
| 2022-12-31 | 357.72 | 160.43 | 44.85% | 42.78 | 11.96% | -- | -- | 39.84 | 11.14% |
| 2022-06-30 | 34.39 | 14.69 | 42.72% | 3.92 | 11.39% | -- | -- | 6.28 | 18.27% |
| 2021-12-31 | 39.25 | 16.55 | 42.16% | 4.41 | 11.24% | 5.83 | 14.86% | 0.74 | 1.88% |
| 2021-06-30 | 33.73 | 15.30 | 45.37% | 4.08 | 12.10% | 5.61 | 16.62% | 0.09 | 0.27% |
| 2020-12-31 | 188.25 | 85.15 | 45.23% | 22.71 | 12.06% | 15.10 | 8.02% | 3.09 | 1.64% |
| 2020-06-30 | 112.64 | 46.29 | 41.09% | 12.34 | 10.96% | 9.76 | 8.66% | 2.56 | 2.27% |
