名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116146656.82元 |
本期利润 | -110099535.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2049元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.24% |
本期基金份额净值增长率 | -20.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116215812.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2162元 |
期末基金资产净值 | 427333629.78元 |
期末基金份额净值 | 0.795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45072102.31元 |
本期利润 | -47103259.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
本期基金份额净值增长率 | -8.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47119375.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
期末基金资产净值 | 490026365.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.77% |