| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20726939.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20726939.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22235029.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2818.31 |
| 应付托管费 | 939.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31227.2 |
| 负债合计 | 34984.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20823145.25 |
| 所有者权益合计 | 22200044.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 22235029.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3727588.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1935976.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1935976.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5663565.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 306.62 |
| 应付托管费 | 102.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20209.79 |
| 负债合计 | 20618.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5348439.45 |
| 所有者权益合计 | 5642946.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 5663565.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5122536.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 205918775.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205918775.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211041512.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610.92 |
| 应付管理人报酬 | 26770.21 |
| 应付托管费 | 8923.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238572.75 |
| 负债合计 | 274877.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201809473.66 |
| 所有者权益合计 | 210766634.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 211041512.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14783273.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 339651084.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339651084.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354434358.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50011836.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37458.92 |
| 应付托管费 | 12486.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167038.72 |
| 负债合计 | 50228820.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293519262.05 |
| 所有者权益合计 | 304205538.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 354434358.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57328956.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 657608000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 657608000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15251414.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730188371.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154312.93 |
| 应付托管费 | 51437.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334344.46 |
| 负债合计 | 583439.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 712640435.66 |
| 所有者权益合计 | 729604931.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 730188371.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7363772.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3114710000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3114710000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45203313.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3167277086.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295029317.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353334.67 |
| 应付托管费 | 117778.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 64282.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333535.22 |
| 负债合计 | 295955627.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2857729251.69 |
| 所有者权益合计 | 2871321458.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3167277086.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16795423.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 903.76 |
| 交易性金融资产 | 4748773000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4748773000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100064350.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80044264.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4945677941.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 529595.97 |
| 应付托管费 | 176532.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329122.57 |
| 负债合计 | 1088522.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4898753470.56 |
| 所有者权益合计 | 4944589419.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 4945677941.97 |
