名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 0.8916 | 0.59% |
金信多策略精选混合C | 0.8915 | 0.59% |
金信智能中国2025… | 1.802 | 0.39% |
金信智能中国2025… | 1.7825 | 0.39% |
金信消费升级股票C | 1.2885 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3805 | 1.82% |
金信民发货币A | 0.315 | 1.57% |
金信民发货币E | 0.315 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 77.62 | 33.97 | 43.76% | 9.06 | 11.67% | -- | -- | 9.20 | 11.85% |
2023-06-30 | 28.31 | 11.00 | 38.85% | 2.93 | 10.36% | -- | -- | 4.22 | 14.91% |
2022-12-31 | 47.66 | 20.64 | 43.31% | 5.50 | 11.55% | -- | -- | 8.90 | 18.67% |
2022-06-30 | 20.40 | 8.47 | 41.50% | 2.26 | 11.07% | -- | -- | 3.49 | 17.09% |
2021-12-31 | 12.23 | 5.20 | 42.56% | 1.39 | 11.35% | 0.07 | 0.60% | 1.96 | 16.07% |
2021-06-30 | 5.89 | 1.65 | 28.02% | 0.44 | 7.47% | 0.01 | 0.25% | 0.57 | 9.61% |
2020-12-31 | 5.46 | 1.68 | 30.79% | 0.45 | 8.21% | 0.01 | 0.14% | 0.56 | 10.18% |