| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
| 中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
| 中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 97.08% | 2.91% | 257.45 |
| 2024-03-31 | -- | 111.13% | 0.67% | 921.88 |
| 2023-12-31 | -- | 98.42% | 1.7% | 160.61 |
| 2023-09-30 | -- | 98.64% | 1.46% | 141.19 |
| 2023-06-30 | -- | 124.51% | 0.51% | 78.79 |
| 2023-03-31 | -- | 120.4% | 0.48% | 26.53 |
| 2022-12-31 | -- | 96.2% | 3.84% | 108.44 |
