中航瑞智纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
219647.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204566365.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204566365.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208110193.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
504.61 |
| 应付管理人报酬 |
49934.81 |
| 应付托管费 |
8322.47 |
| 应付销售服务费 |
44.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193566.47 |
| 负债合计 |
252372.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200188405.56 |
| 所有者权益合计 |
207857820.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
208110193.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827872.61 |
| 结算备付金 |
217806.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
254935867.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254935867.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66874.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256048421.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51004426.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102030.0 |
| 应付管理人报酬 |
50383.05 |
| 应付托管费 |
8397.21 |
| 应付销售服务费 |
78.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133654.08 |
| 负债合计 |
51298969.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200345177.01 |
| 所有者权益合计 |
204749452.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
256048421.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1445939.13 |
| 结算备付金 |
6295023.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
194162450.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194162450.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201999.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202105412.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50162.78 |
| 应付管理人报酬 |
51197.41 |
| 应付托管费 |
8532.86 |
| 应付销售服务费 |
85.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159525.07 |
| 负债合计 |
269503.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201092961.61 |
| 所有者权益合计 |
201835908.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
202105412.2 |
