中航瑞智纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
219647.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
204566365.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
204566365.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208110193.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
504.61 |
应付管理人报酬 |
49934.81 |
应付托管费 |
8322.47 |
应付销售服务费 |
44.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193566.47 |
负债合计 |
252372.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
200188405.56 |
所有者权益合计 |
207857820.6 |
负债和所有者权益合计 |
208110193.17 |
资产: |
银行存款 |
827872.61 |
结算备付金 |
217806.96 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
254935867.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
254935867.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66874.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256048421.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
51004426.63 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102030.0 |
应付管理人报酬 |
50383.05 |
应付托管费 |
8397.21 |
应付销售服务费 |
78.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133654.08 |
负债合计 |
51298969.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
200345177.01 |
所有者权益合计 |
204749452.09 |
负债和所有者权益合计 |
256048421.48 |
资产: |
银行存款 |
1445939.13 |
结算备付金 |
6295023.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
194162450.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
194162450.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
201999.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202105412.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50162.78 |
应付管理人报酬 |
51197.41 |
应付托管费 |
8532.86 |
应付销售服务费 |
85.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159525.07 |
负债合计 |
269503.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
201092961.61 |
所有者权益合计 |
201835908.75 |
负债和所有者权益合计 |
202105412.2 |