| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
| 中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
| 中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8312564.78 |
| 1.利息收入 | 26363.56 |
| 存款利息收入 | 24809.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8008312.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8103289.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -94977.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277765.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.71 |
| 减：二、费用 | 1620092.9 |
| 1.管理人报酬 | 606267.17 |
| 2.托管费 | 101044.61 |
| 3.销售服务费 | 847.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 723915.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723915.62 |
| 6.其他费用 | 188018.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6692471.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6692471.88 |
| 一、收入： | 4380380.22 |
| 1.利息收入 | 21149.41 |
| 存款利息收入 | 19595.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3965648.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4060626.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -94977.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.0 |
| 减：二、费用 | 770406.96 |
| 1.管理人报酬 | 297198.17 |
| 2.托管费 | 49533.12 |
| 3.销售服务费 | 282.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 332692.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332692.76 |
| 6.其他费用 | 90700.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3609973.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3609973.26 |
| 一、收入： | 1155043.64 |
| 1.利息收入 | 566081.72 |
| 存款利息收入 | 455347.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770722.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 770722.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181810.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.74 |
| 减：二、费用 | 416599.57 |
| 1.管理人报酬 | 223268.79 |
| 2.托管费 | 37211.44 |
| 3.销售服务费 | 402.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1324.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1324.54 |
| 6.其他费用 | 154392.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738444.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738444.07 |
