| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 161847061.04 |
| 1.利息收入 | 300082.35 |
| 存款利息收入 | 40266.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140168584.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128662450.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 11506134.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21378394.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34525736.53 |
| 1.管理人报酬 | 11214909.41 |
| 2.托管费 | 1869151.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20873058.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20873058.67 |
| 6.其他费用 | 223688.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127321324.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127321324.51 |
| 一、收入： | 105566812.4 |
| 1.利息收入 | 276420.62 |
| 存款利息收入 | 21256.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69083639.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62011721.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 7071917.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36206752.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20414619.59 |
| 1.管理人报酬 | 5475330.22 |
| 2.托管费 | 912555.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13751270.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13751270.63 |
| 6.其他费用 | 118079.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85152192.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85152192.81 |
| 一、收入： | 104339252.03 |
| 1.利息收入 | 153225.48 |
| 存款利息收入 | 99514.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151877298.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136645328.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 15231970.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47691272.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34751348.99 |
| 1.管理人报酬 | 9632421.0 |
| 2.托管费 | 1605403.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23061134.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23061134.53 |
| 6.其他费用 | 236982.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69587903.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69587903.04 |
| 一、收入： | 71617033.71 |
| 1.利息收入 | 85450.37 |
| 存款利息收入 | 50989.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70813621.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63668113.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 7145507.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
717961.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17603571.7 |
| 1.管理人报酬 | 4653191.18 |
| 2.托管费 | 775531.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11965061.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11965061.58 |
| 6.其他费用 | 118574.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54013462.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54013462.01 |
| 一、收入： | 121415897.74 |
| 1.利息收入 | 99115748.23 |
| 存款利息收入 | 50014.21 |
| 债券利息收入 | 90333374.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 8690819.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2634916.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2417707.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -217208.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24935066.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27286773.31 |
| 1.管理人报酬 | 5953477.5 |
| 2.托管费 | 992246.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77186.53 |
| 5.利息支出 | 19884241.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19884241.17 |
| 6.其他费用 | 201946.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94129124.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94129124.43 |
| 一、收入： | 58280758.75 |
| 1.利息收入 | 48617816.76 |
| 存款利息收入 | 23849.02 |
| 债券利息收入 | 45580555.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 2974025.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-461019.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -338195.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -122824.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10123961.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12757675.53 |
| 1.管理人报酬 | 2891967.17 |
| 2.托管费 | 481994.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35046.97 |
| 5.利息支出 | 9158786.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9158786.85 |
| 6.其他费用 | 84343.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45523083.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45523083.22 |
| 一、收入： | 39754377.7 |
| 1.利息收入 | 48961063.27 |
| 存款利息收入 | 395161.24 |
| 债券利息收入 | 44316123.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 3004428.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1223221.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1445205.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -221984.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10429906.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12363402.23 |
| 1.管理人报酬 | 3031290.83 |
| 2.托管费 | 505215.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55986.55 |
| 5.利息支出 | 8377679.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8377679.22 |
| 6.其他费用 | 273345.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27390975.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27390975.47 |
| 一、收入： | 20888174.55 |
| 1.利息收入 | 23344051.49 |
| 存款利息收入 | 381650.18 |
| 债券利息收入 | 20324559.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 1426970.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8459394.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8588815.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -129420.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10915271.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4988686.17 |
| 1.管理人报酬 | 1514378.66 |
| 2.托管费 | 252396.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40891.73 |
| 5.利息支出 | 2991715.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2991715.52 |
| 6.其他费用 | 135888.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15899488.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15899488.38 |
