名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3452.57 | 1121.49 | 32.48% | 186.92 | 5.41% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2041.46 | 547.53 | 26.82% | 91.26 | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3475.13 | 963.24 | 27.72% | 160.54 | 4.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1760.36 | 465.32 | 26.43% | 77.55 | 4.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2728.68 | 595.35 | 21.82% | 99.22 | 3.64% | 7.72 | 0.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 1275.77 | 289.20 | 22.67% | 48.20 | 3.78% | 3.50 | 0.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 1236.34 | 303.13 | 24.52% | 50.52 | 4.09% | 5.60 | 0.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 498.87 | 151.44 | 30.36% | 25.24 | 5.06% | 4.09 | 0.82% | -- | -- |