泰康安泽中短债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
395685.92元 |
本期利润 |
558337.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
673099.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
期末基金资产净值 |
10441503.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0795元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
206776.79元 |
本期利润 |
358392.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
928759.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
期末基金资产净值 |
17530915.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2105887.72元 |
本期利润 |
2226283.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2856018.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
期末基金资产净值 |
72789773.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
919731.95元 |
本期利润 |
1054086.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3197387.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
期末基金资产净值 |
108404557.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0312元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2935271.2元 |
本期利润 |
2529608.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1241287.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
73936626.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.71% |