日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11559702109.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3543036804.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1020126.07 |
应付托管费 | 340042.03 |
应付销售服务费 | 8.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 388366.07 |
负债合计 | 3544785347.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7964826498.55 |
所有者权益合计 | 8014916761.55 |
负债和所有者权益合计 | 11559702109.3 |
资产: | |
银行存款 | 276849.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5353184009.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1540442912.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 470593.78 |
应付托管费 | 156864.58 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 302974.74 |
负债合计 | 1541373346.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799996299.39 |
所有者权益合计 | 3811810663.29 |
负债和所有者权益合计 | 5353184009.35 |
资产: | |
银行存款 | 713231.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5275217549.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1457025804.51 |
应付证券清算款 | 626.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 485937.86 |
应付托管费 | 161979.29 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 426024.8 |
负债合计 | 1458100373.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799996299.39 |
所有者权益合计 | 3817117175.57 |
负债和所有者权益合计 | 5275217549.5 |
资产: | |
银行存款 | 868002.4 |
结算备付金 | 300301.49 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5380383103.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1541567607.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 475160.74 |
应付托管费 | 158386.91 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 429510.26 |
负债合计 | 1542630666.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799996299.39 |
所有者权益合计 | 3837752436.88 |
负债和所有者权益合计 | 5380383103.26 |
资产: | |
银行存款 | 8196834.58 |
结算备付金 | 576618.73 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 66500297.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5234358602.25 |
资产总计 | 5309632353.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1491696970.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 487107.5 |
应付托管费 | 162369.17 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 657461.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249000.0 |
负债合计 | 1493324313.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799996299.39 |
所有者权益合计 | 3816308039.2 |
负债和所有者权益合计 | 5309632353.07 |
资产: | |
银行存款 | 989042.91 |
结算备付金 | 528598.41 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 158031857.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5247237043.22 |
资产总计 | 5406786542.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1533696347.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 476742.57 |
应付托管费 | 158914.19 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 487350.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128014.74 |
负债合计 | 1534998537.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799996299.39 |
所有者权益合计 | 3871788005.31 |
负债和所有者权益合计 | 5406786542.41 |
资产: | |
银行存款 | 9988813.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 66499007.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5259707845.99 |
资产总计 | 5336195667.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1519996605.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 485381.54 |
应付托管费 | 161793.86 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 556875.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109000.0 |
负债合计 | 1521354215.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799996299.39 |
所有者权益合计 | 3814841451.13 |
负债和所有者权益合计 | 5336195667.03 |