日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 151186686.67 |
1.利息收入 | 151186676.57 |
存款利息收入 | 319982.76 |
债券利息收入 | 145593495.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.1 |
减:二、费用 | 32543118.33 |
1.管理人报酬 | 6165209.64 |
2.托管费 | 2055069.93 |
3.销售服务费 | 22.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24239078.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24239078.19 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118643568.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118643568.34 |
一、收入: | 78259315.78 |
1.利息收入 | 78259315.78 |
存款利息收入 | 6513.77 |
债券利息收入 | 78252802.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18965890.98 |
1.管理人报酬 | 2844163.75 |
2.托管费 | 948054.61 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15186093.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15186093.99 |
6.其他费用 | 137614.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59293424.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59293424.8 |
一、收入: | 169204602.94 |
1.利息收入 | 169204602.94 |
存款利息收入 | 33923.42 |
债券利息收入 | 169167829.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35092595.57 |
1.管理人报酬 | 5761744.15 |
2.托管费 | 1920581.38 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27242610.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27242610.48 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134112007.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134112007.37 |
一、收入: | 78681680.51 |
1.利息收入 | 78681680.51 |
存款利息收入 | 17697.67 |
债券利息收入 | 78663982.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18934309.71 |
1.管理人报酬 | 2858101.25 |
2.托管费 | 952700.36 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14982765.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14982765.65 |
6.其他费用 | 137614.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59747370.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59747370.8 |
一、收入: | 170019101.62 |
1.利息收入 | 170019101.62 |
存款利息收入 | 41345.36 |
债券利息收入 | 169977756.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43152645.28 |
1.管理人报酬 | 5772097.72 |
2.托管费 | 1924032.64 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35177307.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35177307.62 |
6.其他费用 | 279200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126866456.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126866456.34 |
一、收入: | 79075032.52 |
1.利息收入 | 79075032.52 |
存款利息收入 | 12598.03 |
债券利息收入 | 79062434.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22128478.34 |
1.管理人报酬 | 2858375.05 |
2.托管费 | 952791.68 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18177693.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18177693.25 |
6.其他费用 | 139614.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56946554.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56946554.18 |
一、收入: | 60670655.73 |
1.利息收入 | 60670655.73 |
存款利息收入 | 1323756.34 |
债券利息收入 | 58599128.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15425533.6 |
1.管理人报酬 | 2393648.99 |
2.托管费 | 797883.0 |
3.销售服务费 | 3.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12121498.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12121498.55 |
6.其他费用 | 112500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45245122.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45245122.13 |