名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.7186 | 1.60% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4201 | 0.47% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7109 | 0.37% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7076 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4369 | 1.60% |
中邮现金驿站货币B | 0.4251 | 1.54% |
中邮现金驿站货币A | 0.412 | 1.49% |
中邮现金驿站货币E | 0.3715 | 1.35% |
中邮货币B | 0.3645 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118643342.69元 |
本期利润 | 118643342.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50089964.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 8014864848.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59293378.5元 |
本期利润 | 59293378.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11814356.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
期末基金资产净值 | 3811807455.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134111901.76元 |
本期利润 | 134111901.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17120860.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
期末基金资产净值 | 3817113959.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59747324.18元 |
本期利润 | 59747324.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37756110.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 3837749209.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 126866357.02元 |
本期利润 | 126866357.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16311727.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 3816304826.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56946509.97元 |
本期利润 | 56946509.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71791652.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
期末基金资产净值 | 3871784751.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45245087.09元 |
本期利润 | 45245087.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14845142.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 3814838241.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.19% |