| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7186 | 1.60% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4201 | 0.47% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.7109 | 0.37% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.7076 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4369 | 1.60% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4251 | 1.54% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.412 | 1.49% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3715 | 1.35% |
| 中邮货币B | 0.3645 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11559702109.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3543036804.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1020126.07 |
| 应付托管费 | 340042.03 |
| 应付销售服务费 | 8.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388366.07 |
| 负债合计 | 3544785347.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7964826498.55 |
| 所有者权益合计 | 8014916761.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 11559702109.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276849.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5353184009.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1540442912.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 470593.78 |
| 应付托管费 | 156864.58 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302974.74 |
| 负债合计 | 1541373346.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3799996299.39 |
| 所有者权益合计 | 3811810663.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 5353184009.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 713231.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5275217549.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1457025804.51 |
| 应付证券清算款 | 626.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 485937.86 |
| 应付托管费 | 161979.29 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426024.8 |
| 负债合计 | 1458100373.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3799996299.39 |
| 所有者权益合计 | 3817117175.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 5275217549.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 868002.4 |
| 结算备付金 | 300301.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5380383103.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1541567607.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 475160.74 |
| 应付托管费 | 158386.91 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429510.26 |
| 负债合计 | 1542630666.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3799996299.39 |
| 所有者权益合计 | 3837752436.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 5380383103.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8196834.58 |
| 结算备付金 | 576618.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66500297.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5234358602.25 |
| 资产总计 | 5309632353.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1491696970.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 487107.5 |
| 应付托管费 | 162369.17 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 657461.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249000.0 |
| 负债合计 | 1493324313.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3799996299.39 |
| 所有者权益合计 | 3816308039.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 5309632353.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 989042.91 |
| 结算备付金 | 528598.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 158031857.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5247237043.22 |
| 资产总计 | 5406786542.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1533696347.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 476742.57 |
| 应付托管费 | 158914.19 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 487350.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128014.74 |
| 负债合计 | 1534998537.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3799996299.39 |
| 所有者权益合计 | 3871788005.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 5406786542.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9988813.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66499007.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5259707845.99 |
| 资产总计 | 5336195667.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1519996605.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 485381.54 |
| 应付托管费 | 161793.86 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 556875.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109000.0 |
| 负债合计 | 1521354215.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3799996299.39 |
| 所有者权益合计 | 3814841451.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 5336195667.03 |
